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Sep 05, 2023

Lucid gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt und ist auf dem Weg zur jährlichen Produktionsprognose von mehr als 10.000 Fahrzeugen

Nachrichten bereitgestellt vom 07. August 2023, 16:05 ET Diesen Artikel teilen NEWARK, Kalifornien, 7. August 2023 /PRNewswire/ – Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) setzt neue Maßstäbe für luxuriöse Elektroerlebnisse mit dem

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7. August 2023, 16:05 Uhr ET

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NEWARK, Kalifornien, 7. August 2023 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), das mit dem Lucid Air, dem Gewinner des World Luxury Car Award 2023, neue Maßstäbe für luxuriöses Elektroerlebnis setzt, gab heute seine Finanzdaten bekannt Ergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2023 endete.

Lucid meldete im zweiten Quartal einen Umsatz von 150,9 Millionen US-Dollar bei der Auslieferung von 1.404 Fahrzeugen und ist auf dem besten Weg, im Jahr 2023 mehr als 10.000 Fahrzeuge herzustellen. Darüber hinaus hat Lucid mit Materiallieferungen von Fahrzeugen in das Königreich Saudi-Arabien begonnen. Lucid beendete das zweite Quartal mit einer Gesamtliquidität von rund 6,25 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen voraussichtlich bis 2025 finanzieren wird.

„Wir sind auf dem besten Weg, unser Produktionsziel von mehr als 10.000 Fahrzeugen für 2023 zu erreichen, aber wir sind uns bewusst, dass wir noch viel zu tun haben, um unseren Kundenstamm zu vergrößern. Im zweiten Quartal haben wir mehrere wichtige Meilensteine ​​erreicht, darunter die Unterzeichnung von Vereinbarungen eine langfristige strategische Partnerschaft mit Aston Martin. Nach einem Wettbewerbsprozess bestätigt ihre Investition unsere preisgekrönte Technologie und markiert die erste Partnerschaft für den Technologiezweig der Lucid Group“, sagte Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid. „Wir freuen uns auf spannende neue Produkte in der zweiten Hälfte dieses Jahres, darunter den geplanten Produktionsstart des Lucid Air Sapphire und des Lucid Air Pure Rear Wheel Drive sowie die mit Spannung erwartete Enthüllung unseres neuen SUV Lucid Gravity im November."

„Im zweiten Quartal haben wir 3,0 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgenommen, darunter 1,8 Milliarden US-Dollar aus dem PIF, und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit unserer aktuellen Liquidität von 6,25 Milliarden US-Dollar voraussichtlich den Produktionsstart für Lucid Gravity überstehen werden bis 2025“, sagte Sherry House, CFO von Lucid. „Darüber hinaus haben die gezielten Maßnahmen zur Stärkung unserer Marketingprogramme im Luxus- und Premiumsegment zu einer größeren Markenbekanntheit geführt, die wir durch die Einführung unseres neuesten Preisprogramms nutzen wollen.“

Lucid wird am 7. August 2023 um 14:30 Uhr PT / 17:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren veranstalten. Der Live-Webcast der Telefonkonferenz wird auf der Investor-Relations-Website unter ir.lucidmotors.com verfügbar sein. Nach Abschluss des Anrufs wird eine Aufzeichnung auf derselben Website verfügbar sein. Lucid nutzt seine Website ir.lucidmotors.com als Mittel zur Offenlegung wesentlicher nicht öffentlicher Informationen und zur Einhaltung seiner Offenlegungspflichten gemäß Regulation FD.

Über die Lucid Group

Die Mission von Lucid besteht darin, die Einführung nachhaltiger Energie durch die Entwicklung fortschrittlicher Technologien und der faszinierendsten Luxus-Elektrofahrzeuge anzuregen, bei denen das menschliche Erlebnis im Mittelpunkt steht. Das erste Auto des Unternehmens, der Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design. Der Lucid Air Grand Touring verfügt über eine von der EPA offiziell geschätzte Reichweite von 516 Meilen. Die Lucid Air wurde im Lucid-Werk in Casa Grande, Arizona, montiert und wird derzeit an Kunden in den USA, Kanada, Europa und im Nahen Osten ausgeliefert.

Investor-Relations-Kontakt

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Medienkontakt

[email protected]

Warenzeichen

Diese Mitteilung enthält Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und Urheberrechte der Lucid Group, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften und anderer Unternehmen, die Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer sind.

Vorausschauende Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „schätzen“, „ planen“, „projizieren“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „werden“, „sollen“, „erwarten“, „antizipieren“, „glauben“, „anstreben“, „anstreben“, „fortfahren“, „könnte, „ „kann“, „könnte“, „möglich“, „potenziell“, „vorhersagen“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Sachverhalte handelt. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu Finanz- und Betriebsaussichten und -prognosen, zukünftigen Investitionsausgaben und anderen Betriebsausgaben, der Fähigkeit zur Kostenkontrolle, Erwartungen und dem Zeitplan im Zusammenhang mit kommerziellen Produkteinführungen, einschließlich des Gravity SUV und des Gravity SUV verschiedene Air-Modelle (einschließlich Sapphire), Produktions- und Liefermengen, Erwartungen hinsichtlich Marktchancen und Nachfrage nach den Produkten von Lucid, Reichweite und Leistung der Fahrzeuge von Lucid, Pläne und Erwartungen in Bezug auf den Gravity SUV, einschließlich Leistung, Reichweite, Funktionen, Spezifikationen, Potenzial Auswirkungen auf Märkte, Pläne und Erwartungen in Bezug auf die Software von Lucid, Schätzung der Zeitspanne, in der die vorhandenen Barmittel, Barmitteläquivalente und Investitionen von Lucid ausreichen werden, um geplante Operationen zu finanzieren, Pläne und Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Kapitalbeschaffung und Finanzierungsstrategie, Erwartungen in Bezug auf den Restrukturierungsplan , einschließlich in Bezug auf Zeitplan, Kosten und erwartete Vorteile, den Zeitpunkt der Fahrzeuglieferungen, zukünftige Produktionskapazitäten und -einrichtungen, Eröffnungen von Studios und Servicezentren, die Fähigkeit, Lieferketten- und Logistikrisiken zu mindern, Pläne hinsichtlich der Phase-2-Erweiterung von Lucids AMP- 1-Fabrik, einschließlich Zeitplan, installierte Kapazität und potenzielle Vorteile, Fähigkeit zur vertikalen Integration von Produktionsprozessen, zukünftige Vertriebskanäle und -strategien, zukünftige Markteinführungen und internationale Expansion, einschließlich Pläne und Erwartungen für die AMP-2-Produktionsanlage in Saudi-Arabien sowie Pläne und Erwartungen in Bezug auf den Kaufvertrag mit der Regierung von Saudi-Arabien, einschließlich der Gesamtzahl der Fahrzeuge, die im Rahmen des Vertrags gekauft werden können, der erwarteten Bestellmengen sowie der Menge und des Zeitpunkts der Fahrzeuglieferungen; Lucids Fähigkeit, seine Markenbekanntheit zu steigern, der potenzielle Erfolg von Lucids Direktvertriebsstrategie und zukünftigen Fahrzeugprogrammen, potenzielle Automobilpartnerschaften, Pläne und Erwartungen hinsichtlich der Teilnahme von Lucid am UN Global Compact und das Versprechen der Technologie von Lucid. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Mitteilung genannt werden oder nicht, und auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantie, Zusicherung oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen von keinem Anleger als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder gar nicht vorhersehbar und können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter Änderungen der Geschäfts-, Markt-, Finanz-, politischen und rechtlichen Bedingungen im In- und Ausland, einschließlich staatlicher Schließungen von Banken und Liquiditätsproblemen bei anderen Finanzinstituten sowie einer möglichen globalen Wirtschaftsrezession oder anderer Abschwung; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Gesamtnachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Lucid und der Stornierung von Reservierungen und Bestellungen für Fahrzeuge von Lucid; Risiken im Zusammenhang mit Preisen und Verfügbarkeit von Waren, der Lieferkette, Logistik, Bestandsverwaltung und Qualitätskontrolle von Lucid sowie der Fähigkeit von Lucid, die Ausrüstung seiner Produktionsanlagen im Laufe der Zeit fertigzustellen und die Produktion des Lucid Air und anderer Fahrzeuge in großem Maßstab durchzuführen; Risiken im Zusammenhang mit der Unsicherheit der prognostizierten Finanzinformationen von Lucid; Risiken im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt erwarteter Geschäftsmeilensteine ​​und kommerzieller Produkteinführungen; Risiken im Zusammenhang mit der Erweiterung der Produktionsanlage von Lucid, dem Bau neuer Produktionsanlagen und der Erhöhung der Produktionskapazität von Lucid; Lucids Fähigkeit, Ausgaben zu verwalten und Kosten zu kontrollieren; Risiken im Zusammenhang mit der zukünftigen Marktakzeptanz der Angebote von Lucid; die Auswirkungen des Wettbewerbs sowie des Tempos und der Tiefe der Einführung von Elektrofahrzeugen im Allgemeinen auf das zukünftige Geschäft von Lucid; Änderungen der regulatorischen Anforderungen, staatlichen Anreize sowie der Kraftstoff- und Energiepreise; Lucids Fähigkeit, schnell Innovationen voranzutreiben; Lucids Fähigkeit, Partnerschaften mit Erstausrüstern, Anbietern und Technologieanbietern einzugehen oder aufrechtzuerhalten; Die Fähigkeit von Lucid, sein Wachstum effektiv zu verwalten und wichtige Mitarbeiter, einschließlich seines Vorstandsvorsitzenden und seines Führungsteams, zu rekrutieren und zu halten; Risiken im Zusammenhang mit möglichen Fahrzeugrückrufen; Lucids Fähigkeit, seine Marke zu etablieren und zu erweitern und zusätzliche Marktanteile zu gewinnen, sowie die Risiken, die mit negativer Presse oder Reputationsschäden verbunden sind; Lucids Fähigkeit, Gutschriften für emissionsfreie Fahrzeuge effektiv zu nutzen und bestimmte Steuer- und andere Anreize zu erhalten und zu nutzen; Lucids Fähigkeit, in Zukunft Aktien oder aktiengebundene Wertpapiere auszugeben; Lucids Fähigkeit, Zinsen und Kapital für seine Schulden zu zahlen; zukünftige Änderungen der Fahrzeugspezifikationen, die sich auf Leistung, Preisgestaltung und andere Erwartungen auswirken können; das Ergebnis möglicher Rechtsstreitigkeiten, behördlicher und behördlicher Verfahren, Untersuchungen und Untersuchungen; Risiken im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan, einschließlich des Risikos, dass die Gebühren und Ausgaben höher sein könnten als erwartet, das Risiko, dass der Umstrukturierungsplan die internen Programme und Initiativen von Lucid und seine Fähigkeit, qualifiziertes und motiviertes Personal zu rekrutieren und zu halten, negativ beeinflusst, das Risiko, dass Der Umstrukturierungsplan kann Mitarbeiter und Management ablenken, es besteht das Risiko, dass sich der Umstrukturierungsplan negativ auf den Geschäftsbetrieb, den Ruf oder die Fähigkeit von Lucid, Kunden zu bedienen, auswirkt, und es besteht das Risiko, dass der Umstrukturierungsplan möglicherweise nicht die beabsichtigten Vorteile bringt schnell wie erwartet; und die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie auf die Lieferkette von Lucid, die prognostizierten Betriebsergebnisse, die Finanzleistung oder andere Finanzkennzahlen oder auf eines der oben genannten Risiken; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Teil II, Punkt 1A des Quartalsberichts von Lucid auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2023 endende Quartal erörtert werden, sowie andere Dokumente, die Lucid bei den Wertpapieren eingereicht hat oder einreichen wird Börsenkommission. Sollte eines dieser Risiken eintreten oder sich die Annahmen von Lucid als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann zusätzliche Risiken geben, die Lucid derzeit nicht kennt oder die Lucid derzeit für unwesentlich hält und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen Lucids Erwartungen, Pläne oder Prognosen zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Lucid geht davon aus, dass sich die Einschätzungen von Lucid durch spätere Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Auch wenn Lucid sich möglicherweise dafür entscheidet, diese zukunftsgerichteten Aussagen irgendwann in der Zukunft zu aktualisieren, lehnt Lucid ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen die Einschätzungen von Lucid zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung widerspiegeln. Daher sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und wichtige Geschäftskennzahlen

Verkürzte konsolidierte Finanzinformationen wurden in Übereinstimmung mit US-GAAP („GAAP“) sowie auf Nicht-GAAP-Basis dargestellt, um unsere verkürzten konsolidierten Finanzergebnisse zu ergänzen. Zu den Non-GAAP-Finanzkennzahlen von Lucid gehören das bereinigte EBITDA und der freie Cashflow, die im Folgenden erläutert werden.

Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettoverlust vor (1) Zinsaufwendungen, (2) Zinserträgen, (3) Rückstellungen für Einkommenssteuern, (4) Abschreibungen und Amortisationen, (5) Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeit aus Stammaktienoptionsscheinen, (6). ) aktienbasierte Vergütung und (7) Restrukturierungsaufwendungen. Das bereinigte EBITDA ist eine Leistungskennzahl, die nach Ansicht von Lucid dem Management und den Investoren von Lucid nützliche Informationen über die Rentabilität von Lucid liefert. Der freie Cashflow ist definiert als der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Investitionsausgaben. Der freie Cashflow ist eine Leistungskennzahl, die nach Ansicht von Lucid dem Management und den Investoren von Lucid nützliche Informationen über die Höhe des vom Unternehmen generierten Cashflows nach notwendigen Kapitalaufwendungen liefert.

Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen erleichtern dem Management interne Vergleiche mit der historischen Leistung von Lucid. Das Management ist davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, seine GAAP-Abschlüsse mit diesen nicht GAAP-konformen Informationen zu ergänzen, da das Management diese Informationen intern für seine Betriebs-, Budgetierungs- und Finanzplanungszwecke verwendet. Das Management ist außerdem davon überzeugt, dass die Darstellung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen den Anlegern von Lucid nützliche Informationen über Kennzahlen unserer Finanzlage und Betriebsergebnisse liefert, die Lucid zur Führung des Unternehmens verwendet, und es den Anlegern somit ermöglicht, die Leistung von Lucid besser zu verstehen. Allerdings unterliegen diese nicht GAAP-konformen Finanz- und Leistungskennzahlen als Analyseinstrumente Einschränkungen und Sie sollten sie nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer gemäß GAAP gemeldeten Ergebnisse betrachten.

Nicht-GAAP-Informationen werden nicht nach einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften erstellt und sollten daher nur in Verbindung mit nach GAAP gemeldeten Finanzinformationen gelesen werden, um die Betriebsleistung von Lucid zu verstehen. Darüber hinaus können andere Unternehmen, einschließlich Unternehmen in der Lucid-Branche, Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und wichtige Leistungskennzahlen anders berechnen oder andere Kennzahlen zur Bewertung ihrer Leistung verwenden, was alles den Nutzen der Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und -Schlüssel von Lucid verringern könnte Leistungskennzahlen als Vergleichsinstrumente. Eine Überleitung zwischen GAAP- und Nicht-GAAP-Finanzinformationen wird unten dargestellt.

LUCID GROUP, INC. VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZ (ungeprüft) (in Tausend, außer Aktien- und Aktiendaten)

30. Juni 2023

31. Dezember 2022

VERMÖGENSWERTE

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

2.775.339 $

1.735.765 $

Kurzzeit Investitionen

2.473.955

2.177.231

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto

20.570

19.542

Inventar

849.781

834.401

Vorausbezahlte Ausgaben

73.455

63.548

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

63.828

81.541

Gesamten Umlaufvermögens

6.256.928

4.912.028

Sachanlagen, netto

2.474.564

2.166.776

Nutzungsrechte an Vermögenswerten

223.890

215.160

Langzeitinvestitionen

288.081

529.974

Sonstige langfristige Vermögenswerte

171.589

55.300

GESAMTVERMÖGEN

9.415.052 $

7.879.238 $

VERBINDLICHKEITEN

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Abbrechnungsverbindlichkeiten

140.083 $

229.084 $

Aufgelaufene Vergütung

69.001

63.322

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, kurzfristiger Teil

9.653

10.586

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

666.856

634.567

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

885.593

937.559

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, abzüglich des kurzfristigen Teils

79.123

81.336

Haftung für Stammaktienoptionsscheine

139.259

140.590

Langfristige Verbindlichkeiten

1.994.391

1.991.840

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

356.846

378.212

Gesamtverbindlichkeiten

3.455.212

3.529.537

EIGENKAPITAL

Stammaktien, Nennwert 0,0001 $; 15.000.000.000 Aktien, genehmigt zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022; Zum 30. Juni 2023 bzw. 31. Dezember 2022 waren 2.283.136.640 bzw. 1.830.172.561 Aktien ausgegeben und 2.282.278.815 bzw. 1.829.314.736 Aktien im Umlauf

228

183

Zusätzlich eingezahltes Kapital

14.904.370

11.752.138

Eigene Aktien zum Anschaffungswert, 857.825 Aktien zum 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022

(20.716)

(20.716)

Kumulierter sonstiger Gesamtschaden

(9.950)

(11.572)

Kumuliertes Defizit

(8.914.092)

(7.370.332)

Gesamtes Eigenkapital

5.959.840

4.349.701

GESAMTVERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL

9.415.052 $

7.879.238 $

LUCID GROUP, INC. VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND GESCHÄFTSRECHNUNG UND GESAMTVERLUST (ungeprüft) (in Tausend, außer Aktien- und Aktiendaten)

Drei Monate endeten am 30. Juni

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022

2023

2022

Einnahmen

150.874 $

97.336 $

300.306 $

155.011 $

Kosten und Ausgaben

Umsatzkosten

555.805

292.342

1.056.329

538.312

Forschung und Entwicklung

233.474

200.381

463.277

386.457

Verkauf Allgemeines und Verwaltung

197.748

163.812

366.518

386.971

Restrukturierungsgebühren

1.532

—

24.028

—

Gesamtkosten und Ausgaben

988.559

656.535

1.910.152

1.311.740

Verlust aus dem operativen Geschäft

(837.685)

(559.199)

(1.609.846)

(1.156.729)

Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Stammaktien-Optionsscheinverbindlichkeit

42.133

334.843

1.331

858.173

Zinsertrag

39.525

2.911

79.530

2.911

Zinsaufwendungen

(6.690)

(7.189)

(13.798)

(14.908)

Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto

(928)

8.277

(261)

9.233

Gesamte sonstige Einkünfte, netto

74.040

338.842

66.802

855.409

Verlust vor Rückstellung für Einkommensteuern

(763.645)

(220.357)

(1.543.044)

(301.320)

Rückstellung für Ertragssteuern

587

68

716

391

Jahresfehlbetrag

(764.232)

(220.425)

(1.543.760)

(301.711)

Den Stammaktionären zuzurechnender Nettoverlust, unverwässert

(764.232)

(220.425)

(1.543.760)

(301.711)

Änderung des beizulegenden Zeitwerts von verwässernden Optionsscheinen

—

(334.843)

—

(858.173)

Den Stammaktionären zuzurechnender Nettoverlust, verwässert

$ (764.232)

$ (555.268)

$ (1.543.760)

$ (1.159.884)

Gewichteter Durchschnitt der den Stammaktionären zuzurechnenden ausstehenden Aktien

Basic

1.912.459.833

1.669.303.813

1.871.884.313

1.661.960.471

Verdünnt

1.912.459.833

1.686.815.404

1.871.884.313

1.684.328.007

Den Stammaktionären zuzurechnender Nettoverlust je Aktie

Basic

$ (0,40)

$ (0,13)

$ (0,82)

$ (0,18)

Verdünnt

$ (0,40)

$ (0,33)

$ (0,82)

$ (0,69)

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

Nicht realisierte Nettogewinne (-verluste) aus Investitionen, abzüglich Steuern

$ (2.999)

$ (691)

1.036 $

$ (691)

Anpassungen der Fremdwährungsumrechnung

586

—

586

—

Gesamtes sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

(2.413)

(691)

1.622

(691)

Den Stammaktionären zuzurechnender Gesamtverlust

$ (766.645)

$ (221.116)

$ (1.542.138)

$ (302.402)

LUCID GROUP, INC. VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (ungeprüft) (in Tausend)

Drei Monate endeten am 30. Juni

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022

2023

2022

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

Jahresfehlbetrag

$ (764.232)

$ (220.425)

$ (1.543.760)

$ (301.711)

Anpassungen zur Abstimmung des Nettoverlusts mit dem Nettobarmittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit:

Abschreibungen und Amortisationen

55.363

42.448

105.201

80.690

Amortisation der Versicherungsprämie

10.865

7.425

21.128

14.924

Nicht zahlungswirksame Operating-Leasingkosten

6.448

4.848

12.278

8.952

Aktienbasierte Vergütung

71.376

94.392

125.195

268.943

Abschreibungen auf Lagerbestände und feste Einkaufsverpflichtungen

276.631

81.691

503.679

178.057

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Stammaktien-Optionsscheinverbindlichkeit

(42.133)

(334.843)

(1.331)

(858.173)

Sonstige nicht zahlungswirksame Posten

(8.654)

1.149

(27.704)

2.404

Veränderungen des betrieblichen Vermögens und der Verbindlichkeiten:

Forderungen

(17.987)

(673)

(978)

1.608

Inventar

(93.808)

(300.830)

(447.962)

(603.852)

Vorausbezahlte Ausgaben

(21.953)

(14.064)

(31.035)

6.459

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

(3.705)

17.426

18.488

(32.199)

Sonstige langfristige Vermögenswerte

(82.421)

(16.381)

(109.758)

(27.556)

Abbrechnungsverbindlichkeiten

(29.825)

43.883

(95.999)

49.596

Aufgelaufene Vergütung

(15.866)

26.793

5.679

23.186

Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen

(5.875)

(3.845)

(11.712)

(6.944)

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

(50.591)

51.484

(43.380)

179.544

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

16.009

5.894

20.349

7.795

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

(700.358)

(513.628)

(1.501.622)

(1.008.277)

Cashflows aus Investitionstätigkeit:

Käufe von Sachanlagen

(203.715)

(309.818)

(445.485)

(494.900)

Käufe von Investitionen

(1.304.715)

(1.419.223)

(2.147.253)

(1.419.223)

Erlöse aus Fälligkeiten von Kapitalanlagen

941.338

—

1.982.489

—

Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen

135.144

—

148.388

—

Andere Investitionstätigkeiten

(6.024)

—

(4.827)

—

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit

(437.972)

(1.729.041)

(466.688)

(1.914.123)

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:

Erlös aus der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen der Übernahmevereinbarung, abzüglich der Ausgabekosten

1.184.224

—

1.184.224

—

Erlös aus der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen der Zeichnungsvereinbarung 2023, abzüglich der Ausgabekosten

1.812.641

—

1.812.641

—

Zahlungshinweis für kurzfristige Versicherungsfinanzierung

—

(2.381)

—

(15.330)

Zahlung für Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

(1.652)

(1.200)

(3.079)

(2.401)

Erlöse aus Kreditaufnahmen

4.266

6.663

4.266

6.663

Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen

2.926

3.735

5.107

12.849

Erlös aus Mitarbeiteraktienkaufplan

15.089

12.882

15.089

12.882

Steuereinbehaltungszahlungen für die Nettoabrechnung von Mitarbeiterprämien

(3.879)

(8.976)

(10.378)

(191.241)

Zahlung der Kosten für die Ausgabe einer Kreditfazilität

—

(6.631)

—

(6.631)

Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

3.013.615

4.092

3.007.870

(183.209)

Nettozunahme (Abnahme) der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel

1.875.285

(2.238.577)

1.039.560

(3.105.609)

Anfangsbarmittel, Barmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Barmittel

901.595

5.430.988

1.737.320

6.298.020

Schluss mit Bargeld, Zahlungsmitteläquivalenten und eingeschränktem Bargeld

2.776.880 $

3.192.411 $

2.776.880 $

3.192.411 $

LUCID GROUP, INC. Überleitung von GAAP- zu Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen (ungeprüft) (in Tausend)

Bereinigtes EBITDA

Drei Monate endeten am 30. Juni

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022

2023

2022

Nettoverlust (GAAP)

$ (764.232)

$ (220.425)

$ (1.543.760)

$ (301.711)

Zinsaufwendungen

6.690

7.189

13.798

14.908

Zinsertrag

(39.525)

(2.911)

(79.530)

(2.911)

Rückstellung für Ertragssteuern

587

68

716

391

Abschreibungen und Amortisationen

55.363

42.448

105.201

80.690

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Stammaktien-Optionsscheinverbindlichkeit

(42.133)

(334.843)

(1.331)

(858.173)

Aktienbasierte Vergütung

71.376

94.392

126.638

268.943

Restrukturierungsgebühren

1.532

—

24.028

—

Bereinigtes EBITDA (Non-GAAP)

$ (710.342)

$ (414.082)

$ (1.354.240)

$ (797.863)

Free Cash Flow

Drei Monate endeten am 30. Juni

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022

2023

2022

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (GAAP)

$ (700.358)

$ (513.628)

$ (1.501.622)

$ (1.008.277)

Investitionen

(203.715)

(309.818)

(445.485)

(494.900)

Freier Cashflow (Non-GAAP)

$ (904.073)

$ (823.446)

$ (1.947.107)

$ (1.503.177)

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